具备技能：
1、具备财务会计技能，熟悉银行所有业务流程，了解国家金融相关政策
2、办公室软件技能
3、沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力
4、具有良好的职业操守、高度的责任心、团队合作以及开拓创新精神
工作内容：
1、负责公司的银行账户管理、各类票据凭证的保管和领用使用
2、负责收集公司业务回单及对账单等各种收付款凭证，准确录入系统，及时传递给会计作入账处理，与财务人员办理当月单据的交接和核对
3、负责公司日常资金收付工作，根据付款单、资金调拨单等付款单据安排付款
4、负责每日盘点公司的银行存款，准确录入nc系统，每日出具资金日报表和银行存款日报表；每月盘点公司的货币资金，出具货币资金盘点表，每月盘点各类票据凭证，出具每月票据盘点表；根据银行账户的收付情况，编制《收款明细表》、《付款明细表》
5、完成岗位目标和上级下达的其他任务
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