岗位职责：
（1）负责办理现金，银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；
（2）认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；
（3）负责整车销售及售后维修的收款，登记各类台账，整理各项收款单据，与会计做好交接；
（4）严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；
（5）负责员工报销；
（6）根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结；
（7）每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理并每日及时上报资金日报表；
（8）及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。；
（9）每日与收银原账，做到账实相符；
（10）月末核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核；
（10）负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作；
（11）根据税务机关要求，严格增值税发票的管理。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作细致，责任感强。
